Usługa kompleksowej obsługi bankowej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2026 r

Zamawiający: Województwo Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach NIP: 9542770064.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bankowej obsłudze budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach na czas oznaczony od 01.12.2022 r. do 30.11.2026 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1. otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego;

2. otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku specjalnego ( Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych );

3. przechowywanie środków pieniężnych;

4. przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych;

5. realizacja zleceń płatniczych ? przelewów wewnętrznych i zewnętrznych ( na rachunki 
w tym samum banku i w innych bankach ) w formie elektronicznej;

6. realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta zamawiającego) dokonywana w dniu złożenia dyspozycji;

7. sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych poprzez bankowość elektroniczną;

8. sporządzanie potwierdzeń sald poprzez bankowość elektroniczną;

9. wydawanie zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów;

10. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy z zależności od potrzeb;

11. oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach zamawiającego;

12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych zamawiającego, zgodnie z osobnymi dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Województwa Śląskiego;

13. naliczanie prowizji bankowych na prośbę zamawiającego w innym terminie, niż wskazany w umowie;

14. dostarczenie, zainstalowanie i zapewnienie bezpłatnego użytkowania funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnie z potrzebami zamawiającego, w siedzibie zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolenie pracowników zamawiającego.

II. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 4 lat, tj. od 01.12.2022 roku do 30.11.2026.

III. Ocena oferty

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Przy ocenie kryterium ceny C ( 80% ) będą brane pod uwagę następujące elementy:

Gdzie:

C ? ilość punktów - kryterium ceny

Cmin ? cena brutto najtańszej oferty

Co ? cena brutto ocenianej oferty

W ? waga analizowanego elementu

Wzór do obliczenia punktowego wg  kryterium oprocentowania środków P ( 20% )

P = Po/Pmax x 100

Gdzie:

P - ilość punktów - kryterium oprocentowania środków

Po ? oprocentowania ocenianej oferty

Pmax ? oprocentowanie najwyższej oferty

Wartość oferty Wo Wo = C x 80% + P x 20%

IV. Warunki stawiane wykonawcy

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z Ustawą z 19 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( tj. Dz.U. z 2021 poz. 2439 z późniejszymi zmianami ).

2. Wykonawca wyznaczy osobę w banku, której zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z zamawiającym, udzielenie porad i konsultacji.

3. Zakres obsługi bankowej może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Zamawiającego.

4. Nie dopuszcza się opłaty za otwieranie i zamykanie rachunków bankowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwierania rachunków, lokowania środków w innych bankach w zależności od zaistniałych okoliczności.

V. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zawarcie umowy na obsługę bankową bez podania przyczyny.

2. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów uznana zostanie jako najkorzystniejsza.

4. Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia z jednym z oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta będzie najkorzystniejsza.

VI. Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  na adres Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice lub mailowo na adres info@medyk.katowice.pl lub medyk.katowice@outlook.com do 28.10.2022 do godziny 14.00

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Sposób porozumiewania się z zamawiającym

1. Przyjętą formą porozumiewania się z wykonawcami jest forma pisemna na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 
ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice lub mailowa na adres info@medyk.katowice.pllub medyk.katowice@outlook.com.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia zapytania ofertowego  w terminie do dnia 21.10.2022 do godziny 15.00. Zamawiający udzieli wyjaśnień do dnia 24.10.2022.

3. Zamawiający przekaże treść zapytania oraz wyjaśnienie bez podania źródła zapytania na stronie internetowej.

VIII. Umowa

1. Zamawiający rozpatrzy i zweryfikuje projekt umowy na obsługę bankową zaproponowany przez wykonawcę.